2020年7月澳大利亚国立大学财务更新

2024-04-29 10:18:58

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收入

这张图展示了我们截至6月底（1月1日至6月30日）实际收入的收入分布，以及我们预计在2020年剩余时间内将收到的收入。尽管我们预计2020年剩余时间内的收入将保持稳定，但我们仍需注意以下收入项目带来的风险（这可能需要在全年内产生额外的节省目标）。

截至目前的收入数字包括迄今为止收到的保险赔款4100万美元，代表了首席图书馆索赔的最终结算以及冰雹索赔的初期支付。

支出

这张图展示了截至6月底（1月1日至6月30日）发生的支出，并将其分解为预计在剩下六个月内运营和资本支出的类别。这已经分为薪水成本（包括我们的自愿分离计划）和非薪资成本（包括校园运营、顾问、研究用品等）。直到年底，大学的支出将有望实现其运营支出7500万美元的目标节省。

现金流

现金流图显示了我们在年底将有多少资金。

在图表的左侧移动到右侧。首先，我们有待支出的资金，也称为现金流入。截至2020年6月30日，我们在银行账户中有4.09亿美元，这笔钱就是这么多。我们还预计在今年余下时间内将收到的收入，这些收入使我们进一步进入正数领域。

但在所有这些现金流入之外，我们有一些重要的现金流出，包括：薪资成本、大学运营所需的非薪资成本，如我们的研究和教学活动以及我们已经削减的资本工程项目。这些项目将我们放回到图表下方。

年底的这些现金流动净额表明，到12月31日，我们预计将实现2.788亿美元的现金结余。这个结余包括4100万美元的保险赔款，今年只有1360万美元包括在现金流出中。我们不能将这笔保险赔款的净现金2720万美元用于正常运营开支，因为它需要用于图书馆更换、修复和建筑物强化工程。未包括保险赔款，我们预计年底的现金结余将达到2.378亿美元，董事会要求我们在年底时拥有2.5亿美元的现金。

*净流入代表我们收到收入（应收账款）和支付资金（债权人）的时间相关性，以及与投资相关的收入。

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https://www.shengdd.com.cn/content/1-43970.html

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